二、本基金之2檔子基金標的指數之正向及反向倍數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，其累積報酬會因複利效果產生偏差。 etf溢價查詢 二、本基金之2檔子基金標的指數之正向倍數及反向倍數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，其累積報酬會因複利效果產生偏差。 ETF就是持有一籃子投資標的，折溢價狀況代表ETF實際持有資產的淨值，與目前ETF市價的報價差異較大。
本基金配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。 相關風險說明及有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，相關資訊可透過 經理公司網站（sitc.sinopac.com）查詢。 指數免責聲明：FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index，係由FTSE International Limited(「FTSE」)所編製及計算，FTSE提供之服務是以現狀提供，而未提供任何明示、默示、法定或其它形式之保證。 如有任 何服務因任何因素而中斷、變更或無法再提供，則FTSE對於永豐投信或永豐投信的任何終端使用者概不負責。
etf溢價查詢: 淨值和市價是什麼??
本文件所指基金或證券並非由MSCI保薦、批准或發起，並且MSCI對任何該等基金或證券或該等基金或證券所基于的任何指數不承擔任何責任。 對MSCI與富邦證券投資信託股份有限公司和任何有關基金的有限關係的詳盡說明見公開說明書。 Fubon MSCI Taiwan Fund described herein is indexed to an MSCI index. (投資地區政治、經濟變動之風險)我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率變動及產業結構調整等因素亦會影響有價證券之價格，進而造成本基金淨資產價值漲跌之風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
部分可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。 首先我們必須了解每檔ETF都有一個淨值，淨值是 “淨資產價值” 的簡稱，簡單來說，淨值就是擁有一個資產的公允價值。 如果我們想評估一間公司的價值，可以用淨值評估，從財報上面的總資產減去總負債；如果是用來評估一檔企業股票，一樣是總資產減去總負債，再除以在外流通的股數，就可以知道你買的這張股票實際價值。 淨值這個名詞不管是用來評估一間公司、股票，或是任何金融商品都是一個很重要的衡量指標。
etf溢價查詢: 投資理財的第一步…
彭博指數由BISL進行確定、組合和計算，與富邦投信或者富邦歐洲銀行債無關。 彭博無義務在確定、組合和計算「彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數」時考慮富邦投信或者富邦歐洲銀行債所有人的需求。 彭博不就富邦歐洲銀行債的管理、行銷或者交易相關事宜向包括但不限於富邦歐洲銀行債的顧客在內的主體承擔任何義務或者責任。
富時中國美元投資等級債指數的所有全部權利屬LES Group 旗下持有該指數之公司所有。 LSE Group不承擔包括（a）使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或（b）投資或操作”本基金”，對任何人造成的任何損失。 「基金單位」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣；且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。 etf溢價查詢 「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將該指數中之任何錯誤告知任何人。 本基金主要投資於全球數位基礎建設相關標的，全球政經情勢或法規之變動風險、類股過度集中風險、產業景氣環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響，使本基金淨資產價值因此產生波動。 本基金將 ESG納入主要投資重點，相關風險包括：ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定ESG投資重 點之集中度風險等。
etf溢價查詢: ETF 交易專區
(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣間之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。 富邦多元收益Ⅲ ETF傘型證券投資信託基金（“本基金”）全權由富邦投信開發。 富邦多元收益Ⅲ ETF傘型證券投資信託基金與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業（統稱”LSE Group”）之間沒有聯繫，也並非接受其保證、背書、出售或推廣。 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數的全部權利屬LES Group 旗下持有該指數之公司所有。
此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 【永豐人民幣貨幣市場基金】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。 【永豐貨幣市場基金】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。 【永豐20年期以上美國公債ETF基金】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。
etf溢價查詢: 風險3：國外的收盤價
本基金所投資成分股檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，受限 跨市場交易之營業日不同，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。 本基金投資區域將分佈全球各主要市場，全球政經情勢或法規之變動，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響，本基金將盡全力分散風險但無法完全消除，所投資之標的淨值、收盤價漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。 若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕…等不可抗力之情事，本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。 本基金得視市場情況投資高收益債券，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。
經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。 基金上市/上櫃日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回。 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會 因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。 本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分股以母指數STOXX® USA 900指數為基礎，其挑選在美國交易所上市，自由流通市值最高的前900家企業作為該指數成分股，在該指數基礎下，選出自由流通市值前500檔股票所組成，故本基金之風險報酬等級為RR4。 RR etf溢價查詢 係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。
此外，東京證交所對於指數價值計算錯誤或是發佈上的不正確、延遲或中斷皆不負責任。 東京證交所並無義務說明被授權產品，亦無義務對被授權產品買方或是大眾提供投資建議。 etf溢價查詢 東京證交所於計算東証股價指數的指數價值上，既無挑選特定股票或群組，亦無將發行公司或是被授權產品買方的需求納入考量。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期 持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。 有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至本公司官網、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載。
etf溢價查詢: 淨值（Net Asset Value, NAV）
富邦投信或富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對富邦投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。 本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，持有成分股檔數不低於標的指數成分股檔數之90%，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。 基於管理有價證券價格變動風險或資金調度之需要，得從事證券相關商品之交易。 本基金為指數股票型基金，投資地區為台灣，並投資於單一產業-半導體，屬較集中於單一產業指數股票型基金，適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。 此等級分類係基於一般市場狀況反 映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
本基金主要投資於新興市場債券，新興市場國家或地區可能存在較高的外匯管制、投資地區政治或經濟變動之風險，而債券市場可能發生流動性不足之情形，故而在需求之急迫性及買方接手之意願不足等可能因素之下，可能影響債券取得成本或出售價格，致使基金淨值下跌，且故而存在債券發行人之信用違約風險。 etf溢價查詢 etf溢價查詢 另，本基金得投資於高收益債券，此類有價證券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素，無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金，致基金產生損失。 【中國信託特選金融及數據ETF基金】 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。 （2）本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等 因素影響。
要是溢價的幅度太大，這時很可能就會發生一件事情，那就是大戶準備來賺錢了。 大戶可以從初級市場使用淨值的價錢購買ETF，接著再將此ETF拿去次級市場使用市價賣出，而市值由於市場的火熱早已與淨值脫鉤，所以大戶就有了如此套利的空間，反之亦然。 本網站之基金基本資料係由嘉實資訊公司提供，本行自當盡力為顧客提供正確的訊息，如有錯漏或疏忽，請以各基金公司或資料出處單位為準。 etf溢價查詢 因此，當你準備要購入一個新的 ETF 標的，不妨可以使用文章提供的查詢方式，檢視該 ETF 過往的追蹤程度，來判斷是否為一個適合的投資標的。
- ETF是「Exchange Traded Fund」，也就是「能在交易所買賣的基金」，因此，我們買進時是跟另外一方買，賣出時是賣給另外一方。
- 本基金為貨幣市場型基金，主要投資於國內外之貨幣市場工具，主要收益來源來自貨幣市場工具之利息收入，故本基金之風險報酬等級為RR1。
- 除一般投資風險外，應注意境外ETF無漲跌幅限制、交易單位與國內ETF可能不同、並有國內外交易時間差以及匯率風險。
- 但是長期持有不妨多想一下，以過去的經驗來看， 20年前炒作過的金磚四國，長抱20年後的績效是遠輸美股的。
- 三、本基金之2檔子基金為策略交易型之ETF，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。
- 本文為富邦證券投資信託股份有限公司與Solactive A.G.許可協議之譯文，原文由英文翻譯成中文，僅供參考。
市場參與者可透過參與證券商，在初級市場以淨值申購ETF，並在次級市場以市價賣出ETF，賺取中間價差。 etf溢價查詢 即時估計淨值資料來源為各投信提供，每15秒提供最新即時之估計淨值，但因網路連線或傳輸品質狀況，可能影響其更新頻率或時間差異，請注意以上資料僅供參考，正確數值仍以各投信官網為準。 也就是說當ETF的供應量大於需求，ETF淨值會比市值大，而當ETF供應量小於需求，投資人可能就會為了成交，而願意用更高的價格買入，這個時候就會造成ETF市價大於淨值。
etf溢價查詢: 折價溢價的 ETF 投資買賣時間判斷
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